Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari
- Tipo di laurea
- Graduate school
- Crediti
- 120 CFU
- Durata
- 2 Anni
- Lingua
- Inglese, Italiano
- Anno
- 2027/2028
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari Luiss, appartenente alla classe LM-56, offre una formazione qualificata e completa, progettata per fornire una solida preparazione teorica e applicata necessaria a comprendere i mercati globali e le economie contemporanee.
Il corso, erogato in italiano e in inglese, assicura una conoscenza approfondita di discipline chiave quali metodi matematici, statistica finanziaria, asset pricing, gestione del rischio e analisi dei mercati.
Studentesse e studenti possono personalizzare il proprio percorso scegliendo, all’atto dell’immatricolazione, uno dei tre major:
- Banche e Intermediari Finanziari, in italiano: un percorso rivolto a chi desidera operare nel sistema finanziario, in realtà come banche, società di gestione del risparmio, assicurazioni e fondi.
- Economics, Data and Policy, in inglese: un major che integra solide competenze economiche con l’utilizzo dei dati a supporto delle decisioni aziendali, pubbliche e istituzionali.
- RoME – Rome Master in Economics, in inglese: un percorso di eccellenza realizzato in collaborazione con l’Einaudi Institute for Economics and Finance, rivolto a un numero selezionato di studenti e incentrato sulle metodologie della ricerca economica avanzata.
Il programma prepara professionisti capaci di:
- padroneggiare strumenti matematico-statistici e conoscenze avanzate di microeconomia e macroeconomia, per analizzare e valutare le politiche economiche nazionali e sovranazionali;
- sviluppare competenze specialistiche in asset management, finanza aziendale, mercati azionari e regolamentazione bancaria e finanziaria;
- utilizzare metodologie quantitative avanzate, teoriche ed empiriche, per misurare i fenomeni economici e valutare la sostenibilità economica e ambientale dei processi di sviluppo;
- interpretare situazioni complesse nei mercati, nelle aziende e nelle istituzioni attraverso pensiero critico e flessibilità;
- applicare un approccio di learning by doing, utilizzando software specialistici come Python e MATLAB e partecipando a laboratori e incontri con professionisti;
- integrare strumenti di analisi economica, aziendale e giuridica per elaborare strategie innovative in contesti internazionali.
Il Direttore
Giorgio Di Giorgio
Giorgio Di Giorgio è Professore di Teoria e Politica Monetaria e Direttore del CASMEF presso la Luiss Guido Carli di Roma. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Prorettore con delega all’Organizzazione e al Corpo Docente (2018-2021), Delegato del Rettore per le Relazioni con le Imprese (2017-2018) e per le Relazioni Internazionali (2003-2005), Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza (2011-2014) e Preside della Facoltà di Economia e Management (2007-2011) della stessa Università.
Ha conseguito con lode la Laurea in Economia presso l’Università Sapienza di Roma (1989) e il Dottorato di ricerca (Ph.D.) in Economia presso la Columbia University di New York (1996).
La sua attività di ricerca si concentra sulla politica monetaria, l’intermediazione finanziaria, la macroeconomia dinamica, il sistema bancario e la finanza internazionale. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici su questi temi.
Il piano di studi consente di costruire un profilo accademico e professionale coerente con i propri interessi e obiettivi di carriera, combinando preparazione specialistica, personalizzazione del percorso e apprendimento attraverso esperienze concrete.
L’offerta formativa si articola in:
- Essentials: insegnamenti che forniscono le basi teoriche, metodologiche e disciplinari del Corso di Studi, sviluppando le conoscenze fondamentali su cui costruire il successivo percorso di specializzazione.
- Major (ove previsti dal piano di studi): percorsi di approfondimento dedicati a specifiche aree disciplinari o professionali, attraverso cui sviluppare competenze avanzate e distintive nel proprio ambito di interesse.
- Profile: insegnamenti a scelta che permettono di personalizzare ulteriormente il percorso formativo, selezionando contenuti coerenti con le proprie aspirazioni accademiche e professionali.
- Certificates: elementi distintivi del modello educativo della Graduate School, integrati nel piano di studi per offrire agli studenti l’opportunità di scegliere attività didattiche sviluppate in collaborazione con Corporate e Institutional Partner. Attraverso un approccio fortemente applicativo, i Certificates consentono di acquisire competenze specialistiche, confrontarsi con professionisti del settore e approfondire metodologie ed esperienze maturate nei diversi contesti professionali. Al termine di ciascun Certificate viene rilasciata una microcredenziale digitale notarizzata in blockchain, che attesta in modo sicuro e verificabile le competenze acquisite e può essere condivisa sui principali profili professionali, valorizzando il proprio percorso formativo.
- Field Experience: esperienze in contesti professionali reali, che permettono di mettere in pratica le competenze sviluppate durante il percorso di studi e favoriscono il collegamento tra formazione accademica e mondo del lavoro.
- Final Thesis: il momento conclusivo del percorso formativo, dedicato alla ricerca, all’analisi critica e all’applicazione delle conoscenze acquisite.
🇮🇹 Major: Banche e Intermediari Finanziari
I semestre - Essentials & Major
Metodi Matematici per la finanza
Il corso introduce le principali metodologie dell’Algebra lineare avanzata, all’Ottimizzazione, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per affrontare problemi di matematica applicata. Vengono inoltre presentati i concetti e le tecniche fondamentali del calcolo probabilistico, indispensabili per comprendere e utilizzare modelli econometrici e finanziari.
Teoria e Politica Monetaria
L’obiettivo del corso è analizzare i fondamenti teorici della moneta e gli strumenti della politica monetaria, esaminando il ruolo delle banche centrali, i meccanismi di trasmissione e gli effetti sull’economia reale e finanziaria.
Finanza Aziendale Avanzato
L’obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per la risoluzione di problematiche di natura finanziaria tipiche di una realtà aziendale (selezione di investimenti, calcolo del wacc, scelta della struttura finanziaria ottimale, valutazione di un’azienda, gestione dei rischi di tesoreria).
Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari corso progredito
L’obiettivo del corso evidenziare il processo evolutivo della regolazione del settore finanziario: analizzare le forme di tutela del risparmiatore-investitore nella prestazione dei servizi finanziari; identificare la ratio di alcuni eventi recenti incidenti sul settore bancario-finanziario nonché le implicazioni dell’innovazione tecnologica applicata ai mercati finanziari.
II semestre - Essentials & Major
Economia dell'Incertezza e Finanza Comportamentale
L’obiettivo del corso è fornire le nozioni teoriche di basi - tradizionali e comportamentali - per analizzare le scelte economiche, sia individuali che strategiche, in condizioni di incertezza, di informazione incompleta e imperfetta, dedicando particolare attenzione alle applicazioni ai mercati finanziari.
Economia dei Mercati Finanziari
Il corso si propone di fornire una solida comprensione del ruolo economico e del funzionamento dei mercati finanziari, con particolare attenzione agli strumenti derivati (forwards, futures, swaps, opzioni). L’analisi è condotta privilegiando l’intuizione economica e i meccanismi di mercato, evitando l’uso di tecniche matematiche avanzate, così da risultare accessibile anche a chi non ha una formazione quantitativa approfondita.
Econometria per la Finanza
Il corso introduce ai metodi quantitativi per l’analisi e la previsione di fenomeni economici e finanziari, attraverso l’uso di software econometrico. I principali argomenti includono il modello di regressione lineare per dati cross-section e panel, gli stimatori OLS, GLS e IV, e i modelli per serie storiche come AR, ARMA, ARCH, GARCH ed EGARCH. Viene posta particolare attenzione alla stazionarietà e ai processi stocastici lineari.
Teoria e gestione del portafoglio
Il corso si propone di fornire agli studenti strumenti avanzati di analisi finanziaria per la costruzione, la gestione e la valutazione di portafogli di investimento. Verranno approfondite tecniche di ottimizzazione come il modello di Markowitz e il modello Black-Litterman, nonché simulazioni Monte Carlo. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di sviluppare strategie di investimento efficaci e di gestire portafogli finanziari in contesti reali.
I semestre - Essentials & Major
Istituzioni bancarie e gestione del rischio
Il corso si propone di offrire una panoramica completa delle strutture, dei modelli operativi e del contesto normativo del settore bancario, con un focus sulle tecniche di misurazione e mitigazione dei rischi finanziari. Verranno forniti strumenti analitici per valutare il rischio di credito, di mercato e operativo, integrando casi reali. A fine del percorso, lo studente sarà in grado di progettare strategie di risk management conformi ai requisiti regolamentari e di supportare decisioni strategiche in istituzioni finanziarie.
Intermediazione Non bancaria
Durante il corso saranno analizzati il ruolo, il funzionamento e l’evoluzione degli attori finanziari diversi dalle banche, come assicurazioni, fondi pensione, SGR e fintech. Il corso approfondisce le logiche economiche e regolamentari che guidano l’operatività di queste istituzioni, con particolare attenzione alla gestione del risparmio, alla trasformazione dei rischi e all’innovazione finanziaria. Gli studenti acquisiranno competenze per comprendere l’interazione tra intermediari non bancari e mercati, valutandone l’impatto su stabilità, efficienza e allocazione del capitale.
Profile
2 insegnamenti a scelta
Certificate
Certificate 1
Certificate 2
Field Experience
Internship
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Prova Finale
Totale CFU
🇬🇧 Major: Economics, Data and Policy Analysis
I semestre - Essentials & Major
Quantitative Methods for Economics
L’insegnamento fornisce una solida base quantitativa per l’analisi economica, attraverso l’introduzione alle principali metodologie di algebra lineare avanzata, ottimizzazione e calcolo delle probabilità. L’obiettivo è dotare gli studenti degli strumenti matematici e probabilistici necessari per affrontare con rigore problemi applicati e interpretare modelli econometrici e finanziari.
Econometric Methods and Applications
Durante il corso verranno forniti agli studenti strumenti fondamentali per l’analisi econometrica applicata in ambito economico e di policy. L’attenzione è rivolta alla stima e all’inferenza nei modelli di regressione lineare con dati cross-section e panel. Particolare enfasi è posta sulla comprensione delle ipotesi alla base dei modelli econometrici, sull’interpretazione dei risultati empirici e sull’applicazione pratica tramite software dedicati.
Microeconomic Analysis
L’insegnamento si propone di fornire conoscenze sui metodi e sui temi della teoria microeconomica avanzata, con particolare attenzione alle scelte degli agenti economici individuali (consumatori, imprese) e al funzionamento dei mercati competitivi.
Cases in Antitrust and Competition
Verranno analizzati, durante il corso, casi concreti di diritto antitrust e concorrenza, con un focus sull'applicazione pratica delle normative europee e internazionali. Attraverso lo studio di decisioni e sentenze, gli studenti acquisiranno gli strumenti giuridici ed economici per valutare il funzionamento dei mercati e le implicazioni delle politiche di concorrenza.
II semestre - Essentials & Major
Macroeconomic Analysis
L’insegnamento fornisce le nozioni e i metodi di base della teoria macroeconomica avanzata, con particolare attenzione ai temi del consumo, della valutazione degli asset, della crescita economica e della disoccupazione di equilibrio.
Policy Evaluation
Durante il corso verranno introdotti metodi per identificare e stimare gli effetti causali delle politiche pubbliche su variabili economiche e sociali, come occupazione, istruzione o reddito. Attraverso esempi applicati, verranno analizzate le principali tecniche di causal inference, tra cui esperimenti controllati, regressioni discontinuità e modelli difference-in-differences.
Financial Economics
Saranno introdotte durante il corso le principali teorie economiche delle crisi finanziarie. Verranno analizzate le cause all’origine delle crisi, i meccanismi attraverso cui si sviluppano e si amplificano, inclusi comportamenti irrazionali, azzardo morale, leva finanziaria, fire sales e corse agli sportelli. Il corso affronta inoltre il tema della regolamentazione ottimale del sistema finanziario.
Financial Contracts and Strategy
Il corso esplora i principi e le strategie della progettazione contrattuale in ambito finanziario, focalizzandosi sulle asimmetrie informative, sull’allineamento degli incentivi e sulla condivisione del rischio. Attraverso l’analisi di casi reali e modelli di teoria dei contratti, verranno esaminati strumenti quali covenant, securitization, derivati e garanzie collaterali, valutandone impatti su efficienza aziendale, governance e stabilità del sistema finanziario.
Strategic Decision Making
Il corso introdurrà modelli matematici per l’analisi delle decisioni strategiche in contesti di incertezza e interazione tra agenti. Vengono affrontati i fondamenti della teoria dei giochi, dell’ottimizzazione e dell’analisi decisionale, con applicazioni a problemi economici, regolatori e di policy. L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti per valutare scenari complessi, anticipare comportamenti strategici e supportare decisioni basate su modelli formali.
I semestre - Essentials & Major
Public Economics and Policies
Saranno analizzati, durante il corso, il ruolo economico dello Stato nella regolazione dei mercati e nella redistribuzione delle risorse. Vengono esaminati gli strumenti di intervento pubblico, come tassazione e spesa, alla luce degli obiettivi di efficienza ed equità. Particolare attenzione è dedicata alla valutazione delle politiche pubbliche in settori chiave come previdenza, sanità, istruzione e ambiente.
Machine Learning for Economists
L’insegnamento introduce metodi di machine learning applicati all’analisi di dati economici. Attraverso un approccio empirico, gli studenti apprenderanno come utilizzare algoritmi supervisionati (e non) per l’analisi predittiva, la classificazione e la selezione delle variabili. Il focus sarà sull’interpretabilità dei modelli e sul loro utilizzo per supportare decisioni in ambito economico e di policy.
Profile
2 insegnamenti a scelta
Certificate
Certificate 1
Certificate 2
Field Experience
Internship
Create
Prova Finale
Totale CFU
I anno 2027/2028
Mathematical Methods for Economics
Il corso fornisce metodi di base in algebra lineare, sistemi dinamici lineari e non lineari e ottimizzazione statica. Questi strumenti sono essenziali per comprendere e sviluppare modelli matematici in economia e finanza.
Economic Workshop
Il laboratorio economico si concentra sulla discussione di articoli di economia applicata orientati alla ricerca, così come di articoli di politica economica. Aiuta gli studenti a imparare e praticare tecniche di presentazione accademica, familiarizzando al contempo con problematiche metodologiche, empiriche e politiche in diverse aree dell'economia.
Mathematical Statistics
Il corso introduce i concetti fondamentali dell'inferenza statistica, per apprendere a modellare un problema reale come un modello statistico.
Microeconomic Analysis
Il corso fornisce conoscenze sui metodi e sui temi della teoria microeconomica avanzata, con particolare attenzione alle scelte degli agenti economici individuali (consumatori, imprese) e al funzionamento dei mercati competitivi.
Market Law & Regulation
Il corso fornisce una panoramica sulla regolamentazione dei mercati finanziari europei, che disciplina i mercati azionari nell'UE e gli attori che operano su tali mercati (emittenti in cerca di capitale, imprese di investimento che forniscono servizi di intermediazione, sedi di negoziazione, agenzie di rating, analisti finanziari e fondi di investimento).
Econometric Theory
Questo corso fornisce gli strumenti per una comprensione approfondita della teoria asintotica nell'econometria classica, concentrandosi su come effettuare stime e test nei modelli di regressione lineare a sezioni trasversali e su come implementare metodi di base per dati a sezioni trasversali e serie temporali.
Macroeconomic Analysis
Il corso fornisce nozioni e metodi di teoria macroeconomica con un focus su consumo, determinazione dei prezzi delle attività, crescita economica e disoccupazione di equilibrio.
Advanced Corporate Finance
Il corso esamina il modello di Modigliani-Miller e come i problemi di agenzia influenzino le decisioni aziendali, le tecniche avanzate di budgeting del capitale, la progettazione della struttura del capitale, le politiche di dividendo, la valutazione delle imprese e la governance aziendale. Offre un quadro per analizzare decisioni complesse di finanziamento e investimento.
II anno 2028/2029
Asset Pricing
Questo corso offre un'analisi avanzata degli strumenti finanziari e delle strategie di investimento, con un focus sui dati delle serie storiche finanziarie, la teoria e la pratica del portafoglio, l'equilibrio nei mercati dei capitali, le strategie di investimento, i modelli basati sulle abitudini, i modelli con agenti eterogenei, i modelli di rischio a lungo termine e le criptovalute.
Advanced Financial Economics
Questo corso offre un'analisi approfondita dell'efficienza dei mercati; esternalità; beni pubblici; istruzione; sanità; sicurezza sociale (pensioni); teoria dell'imposta ottimale; incidenza fiscale; disuguaglianza del reddito e redistribuzione.
3 insegnamenti a scelta
Un insegnamento caratterizzante di indirizzo a scelta tra:
Lista Corsi Core
Applied Microeconomics
Il corso esplora tecniche e problematiche relative all'eterogeneità delle imprese, utilizzando metodi empirici basati sulla teoria economica. Si concentra sulle dinamiche settoriali, sulla produttività e sulla stima delle funzioni di produzione. Vengono così forniti strumenti all'avanguardia e si approfondiscono i dibattiti attuali nell'analisi delle imprese.
Advanced Macroeconomics
Il corso affronta temi come la crescita economica, i cicli economici, la politica monetaria e fiscale e l'economia internazionale. Si analizzano modelli di equilibrio generale dinamico e si apprendono tecniche matematiche ed econometriche avanzate.
Ulteriori Crediti
Internship
Prova Finale
Totale CFU
Luiss offre diverse opportunità per vivere un’esperienza internazionale e sviluppare competenze utili in contesti accademici e professionali globali.
Studentesse e studenti possono partecipare a Double and Triple Degree Programmes, programmi QTEM Masters Network, Erasmus e Scambi Internazionali, semestri Free Mover all’estero, Summer School internazionali, Joint Programme in Digital Transformation e programmi di mobilità internazionale ENGAGE.EU.
L’accesso dipende dal percorso di studio e dai requisiti stabiliti dai singoli bandi. Scopri tutte le esperienze internazionali Luiss e scegli l’esperienza all’estero più adatta ai tuoi obiettivi formativi e professionali.
Procedure di ammissione e requisiti 2027/2028
Per iscriversi alla Laurea Magistrale in Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari Luiss è necessario partecipare alle procedure di ammissione previste per l’anno accademico 2027/2028.
I bandi di concorso, contenenti requisiti, modalità di selezione, documenti richiesti e scadenze per presentare la domanda, saranno pubblicati a ottobre 2026. Consulta la sezione dedicata alle ammissioni ai Corsi di Laurea Magistrale Luiss per verificare gli aggiornamenti e individuare la procedura corrispondente al tuo profilo.
Retta universitaria
Il contributo unico annuale per l’iscrizione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari nell’anno accademico 2027/2028 è pari a 16.000 euro, suddivisi in tre rate, oltre alla tassa regionale.
Borse di studio e agevolazioni economiche
Luiss offre borse di studio ed esoneri parziali o totali dalla retta universitaria, anche grazie al supporto di partner pubblici e privati. Studentesse e studenti possono così accedere a un sostegno concreto durante il percorso accademico.
Consulta tutte le opportunità relative alle borse di studio Luiss e alle agevolazioni economiche, verificando requisiti, scadenze e modalità di candidatura.
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari prepara a una vasta gamma di sbocchi professionali di elevata responsabilità all’interno del sistema economico e finanziario nazionale e internazionale.
Le laureate e i laureati sono in grado di integrare solide basi economiche con l’analisi dei mercati, avvalendosi di un approccio quantitativo rigoroso per assumere decisioni informate in materia di investimenti, gestione del rischio, strategie e politiche economiche.
Il profilo in uscita è caratterizzato da un’elevata specializzazione, che consente anche l’esercizio della libera professione in ambito economico-finanziario.
Le opportunità occupazionali si articolano in base al percorso scelto.
Major in Banche e Intermediari Finanziari
- Analista finanziario e gestore di portafoglio
- Risk Manager e analista quantitativo
- Specialista nei mercati creditizi, assicurativi e finanziari
- Specialista in regolamentazione e vigilanza bancaria e finanziaria
- Consulente o specialista di finanza aziendale
Major in Economics, Data and Policy
- Data-Driven Economist for Business
- Development Projects Expert
- Economic Policy Analyst
- Financial Economist, negli ambiti del risk management, degli investimenti e dell’analisi quantitativa
Major RoME
Gli sbocchi occupazionali naturali, normalmente successivi al conseguimento di un dottorato di ricerca che prevede altri quattro o cinque anni di formazione, sono nell’accademia, negli istituti di ricerca, nelle banche centrali e nelle organizzazioni internazionali, come International Monetary Fund, World Bank e OECD.
Luiss Alumni Network
Con oltre 70.000 Alumnae e Alumni in tutto il mondo, il Luiss Alumni Network è una comunità dinamica e in continua espansione, nata per mantenere vivo il legame con l’Ateneo dopo la laurea. Grazie a 19 chapter internazionali attivi, Alumni, studentesse e studenti partecipano a iniziative locali che rafforzano il senso di appartenenza e promuovono il dialogo intergenerazionale.
Tra le attività proposte rientrano momenti di confronto professionale, eventi di networking, occasioni di formazione e approfondimento sui temi di attualità, reunion di classe, visite culturali e iniziative dedicate alla valorizzazione della comunità Alumni.
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